Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708481368
Numero di valore 38856122
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.53 EUR 05.03.2025
Prezzo precedente * 159.41 EUR 04.03.2025
Max 52 settimani * 164.90 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 130.46 EUR 11.03.2024
NAV * 162.53 EUR 05.03.2025
Issue Price * 162.53 EUR 05.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'963'503
Attivo della classe *** 32'813'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.24% 31.12.2024
05.03.2025
Performance YTD (in CHF) +12.74% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese +2.88% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi +10.11% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +14.74% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +25.69% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +27.68% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +31.59% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +73.00% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Truecaller AB Class B 6.69%
Credito Emiliano 5.53%
Glenveagh Properties PLC 5.45%
AcadeMedia AB 5.05%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.49%
Duerr AG 4.45%
Gaztransport et technigaz SA 4.23%
NORMA Group SE 4.09%
Ambea AB 3.65%
DO & Co AG 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)