Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708481368
Numero di valore 38856122
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 181.20 EUR 31.07.2025
Prezzo precedente * 180.70 EUR 30.07.2025
Max 52 settimani * 181.70 EUR 17.07.2025
Min 52 settimani * 134.78 EUR 05.08.2024
NAV * 181.20 EUR 31.07.2025
Issue Price * 181.20 EUR 31.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'193'322
Attivo della classe *** 37'890'322
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.91% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) +21.29% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +4.49% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +15.11% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +15.33% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +26.58% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +51.00% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +41.93% 01.08.2022
31.07.2025
5 anni +102.68% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NORMA Group SE 5.85%
Cicor Technologies Ltd 5.18%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.01%
Credito Emiliano 4.78%
Ambea AB 4.77%
Neinor Homes SA 4.77%
Swissquote Group Holding SA 4.68%
AcadeMedia AB 4.42%
Gaztransport et technigaz SA 4.23%
Cembra Money Bank AG 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)