Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708481368
Numero di valore 38856122
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.85 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 183.96 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 184.85 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 139.04 EUR 09.04.2025
NAV * 184.85 EUR 09.10.2025
Issue Price * 184.85 EUR 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'428'259
Attivo della classe *** 37'546'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.38% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +24.37% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +3.55% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +3.18% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +32.95% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +27.46% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +67.56% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +71.68% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +97.05% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ambea AB 5.34%
Credito Emiliano 5.18%
AcadeMedia AB 4.98%
Koninklijke Bam Groep NV 4.80%
Neinor Homes SA 4.60%
Sparebanken Norge Depository Receipts 4.58%
NORMA Group SE 4.34%
Glenveagh Properties PLC 4.23%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.21%
Cicor Technologies Ltd 3.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)