Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708481368
Numero di valore 38856122
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.21 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 141.65 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 146.06 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 103.78 EUR 27.10.2023
NAV * 139.21 EUR 06.09.2024
Issue Price * 139.21 EUR 06.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'853'041
Attivo della classe *** 24'603'930
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.73% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +12.49% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +2.32% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -3.91% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +6.27% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +20.67% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +18.81% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -5.67% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +56.49% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glenveagh Properties PLC 6.08%
Eckert & Ziegler SE 5.66%
Credito Emiliano 5.35%
Gaztransport et technigaz SA 5.13%
DO & Co AG 4.78%
Truecaller AB Class B 4.73%
Dalata Hotel Group PLC 4.67%
Nolato AB Class B 4.45%
L D C SA Ordinary Shares 4.27%
Esker SA Registered and/orbearer shares 4.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)