ISIN | LU1708481368 |
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Numero di valore | 38856122 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.53 EUR | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.41 EUR | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 164.90 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 130.46 EUR | 11.03.2024 |
NAV * | 162.53 EUR | 05.03.2025 |
Issue Price * | 162.53 EUR | 05.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'963'503 | |
Attivo della classe *** | 32'813'959 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.24% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.74% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 mese | +2.88% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | +10.11% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | +14.74% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +25.69% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +27.68% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | +31.59% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | +73.00% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truecaller AB Class B | 6.69% | |
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Credito Emiliano | 5.53% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.45% | |
AcadeMedia AB | 5.05% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.49% | |
Duerr AG | 4.45% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.23% | |
NORMA Group SE | 4.09% | |
Ambea AB | 3.65% | |
DO & Co AG | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |