Mirabaud - Global Focus N cap. USD

Dati di base

ISIN LU1708482846
Numero di valore 38848526
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Focus N cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.57 USD 28.08.2025
Prezzo precedente * 168.41 USD 27.08.2025
Max 52 settimani * 169.57 USD 28.08.2025
Min 52 settimani * 134.31 USD 07.04.2025
NAV * 169.57 USD 28.08.2025
Issue Price * 169.57 USD 28.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 223'786'413
Attivo della classe *** 65'044'031
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.46% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.39% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +0.72% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +5.90% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +9.95% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +12.60% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +37.97% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +39.35% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +22.54% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.29%
NVIDIA Corp 6.18%
Amazon.com Inc 5.69%
CME Group Inc Class A 4.92%
JPMorgan Chase & Co 4.84%
Loblaw Companies Ltd 4.44%
ServiceNow Inc 4.34%
Alphabet Inc Class A 4.24%
Netflix Inc 4.05%
Siemens AG 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)