ISIN | LU1708482846 |
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Numero di valore | 38848526 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Global Focus N cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.12 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 158.74 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 160.12 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 117.54 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 160.12 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 160.12 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'381'852 | |
Attivo della classe *** | 60'349'011 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.58% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +26.04% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +4.35% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +14.83% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +12.22% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +35.69% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +44.71% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -11.00% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +30.83% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.55% | |
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Microsoft Corp | 5.51% | |
NVIDIA Corp | 5.50% | |
Waste Connections Inc | 4.70% | |
TJX Companies Inc | 4.46% | |
WSP Global Inc | 4.05% | |
Loblaw Companies Ltd | 3.98% | |
Wolters Kluwer NV | 3.89% | |
American Express Co | 3.44% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |