ISIN | LU1708482846 |
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Numero di valore | 38848526 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Focus N cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.01 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 160.68 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 163.81 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 134.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 161.01 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | 161.01 USD | 04.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'102'582 | |
Attivo della classe *** | 51'130'401 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.94% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.28% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +3.73% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +6.78% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -0.72% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +11.15% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +32.03% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +22.72% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +32.06% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.92% | |
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CME Group Inc Class A | 5.08% | |
Amazon.com Inc | 4.95% | |
NVIDIA Corp | 4.94% | |
Netflix Inc | 4.77% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.75% | |
ServiceNow Inc | 4.63% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.59% | |
Waste Connections Inc | 4.21% | |
Alphabet Inc Class A | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |