Mirabaud - Sustainable Global Focus N cap. USD

Dati di base

ISIN LU1708482846
Numero di valore 38848526
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Global Focus N cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.75 USD 07.03.2025
Prezzo precedente * 151.40 USD 06.03.2025
Max 52 settimani * 163.81 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 136.01 USD 19.04.2024
NAV * 150.75 USD 07.03.2025
Issue Price * 150.75 USD 07.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'343'111
Attivo della classe *** 56'274'674
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.69% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) -5.62% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -5.60% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -6.97% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +2.88% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +3.24% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +25.22% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +10.07% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +33.89% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.64%
Amazon.com Inc 6.17%
CME Group Inc Class A 4.62%
JPMorgan Chase & Co 4.43%
Netflix Inc 4.29%
TJX Companies Inc 4.23%
Alphabet Inc Class A 3.98%
NVIDIA Corp 3.97%
Loblaw Companies Ltd 3.84%
TransUnion 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)