ISIN | LU1708482846 |
---|---|
No. de valeur | 38848526 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Focus N cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 171.18 USD | 17.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 170.99 USD | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 171.56 USD | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 134.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 171.18 USD | 17.09.2025 |
Issue Price * | 171.18 USD | 17.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 227'193'560 | |
Actifs de la classe *** | 65'873'632 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.50% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.97% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | +1.61% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +6.73% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +14.72% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +12.95% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +39.75% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +44.63% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +28.27% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.96% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.89% | |
Amazon.com Inc | 5.49% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.85% | |
CME Group Inc Class A | 4.64% | |
Alphabet Inc Class A | 4.63% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.41% | |
Netflix Inc | 4.15% | |
WSP Global Inc | 3.67% | |
American Express Co | 3.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |