ISIN | LU1708482846 |
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No. de valeur | 38848526 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Sustainable Global Focus N cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 156.98 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 156.33 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 160.12 USD | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 124.30 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 156.98 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 156.98 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 222'381'852 | |
Actifs de la classe *** | 60'349'011 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +25.60% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.26% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.64% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +7.15% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +25.87% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +37.06% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -11.69% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +27.77% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.46% | |
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Amazon.com Inc | 5.83% | |
Microsoft Corp | 5.47% | |
TJX Companies Inc | 4.51% | |
Waste Connections Inc | 4.16% | |
Netflix Inc | 4.04% | |
Loblaw Companies Ltd | 3.97% | |
TotalEnergies SE | 3.66% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |