ISIN | LU1708482846 |
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No. de valeur | 38848526 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Focus N cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 160.85 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 161.01 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 163.81 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 134.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 160.85 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 160.85 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 191'102'582 | |
Actifs de la classe *** | 51'130'401 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.83% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.27% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.63% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.61% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.97% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +9.78% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +31.90% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +22.60% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +29.40% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.92% | |
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CME Group Inc Class A | 5.08% | |
Amazon.com Inc | 4.95% | |
NVIDIA Corp | 4.94% | |
Netflix Inc | 4.77% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.75% | |
ServiceNow Inc | 4.63% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.59% | |
Waste Connections Inc | 4.21% | |
Alphabet Inc Class A | 3.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |