ISIN | LU1708482846 |
---|---|
Valorennummer | 38848526 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Sustainable Global Focus N cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.75 USD | 07.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 151.40 USD | 06.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 163.81 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.01 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 150.75 USD | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | 150.75 USD | 07.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 209'343'111 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'274'674 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.69% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.62% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 Monat | -5.60% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | -6.97% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | +2.88% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | +3.24% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | +25.22% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 Jahre | +10.07% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 Jahre | +33.89% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.64% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 6.17% | |
CME Group Inc Class A | 4.62% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.43% | |
Netflix Inc | 4.29% | |
TJX Companies Inc | 4.23% | |
Alphabet Inc Class A | 3.98% | |
NVIDIA Corp | 3.97% | |
Loblaw Companies Ltd | 3.84% | |
TransUnion | 3.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |