Mirabaud - Global Focus N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708482846
Valorennummer 38848526
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Focus N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.18 USD 17.09.2025
Vorheriger Preis * 170.99 USD 16.09.2025
52 Wochen Hoch * 171.56 USD 15.09.2025
52 Wochen Tief * 134.31 USD 07.04.2025
NAV * 171.18 USD 17.09.2025
Ausgabepreis * 171.18 USD 17.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 227'193'560
Anteilsklassevermögen *** 65'873'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.50% 31.12.2024
17.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.97% 31.12.2024
17.09.2025
1 Monat +1.61% 18.08.2025
17.09.2025
3 Monate +6.73% 17.06.2025
17.09.2025
6 Monate +14.72% 17.03.2025
17.09.2025
1 Jahr +12.95% 17.09.2024
17.09.2025
2 Jahre +39.75% 18.09.2023
17.09.2025
3 Jahre +44.63% 19.09.2022
17.09.2025
5 Jahre +28.27% 17.09.2020
17.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.96%
Microsoft Corp 5.89%
Amazon.com Inc 5.49%
JPMorgan Chase & Co 4.85%
CME Group Inc Class A 4.64%
Alphabet Inc Class A 4.63%
Loblaw Companies Ltd 4.41%
Netflix Inc 4.15%
WSP Global Inc 3.67%
American Express Co 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)