ISIN | LU1708482846 |
---|---|
Valorennummer | 38848526 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Focus N cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.41 USD | 27.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 168.08 USD | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 169.16 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 168.41 USD | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | 168.41 USD | 27.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 223'786'413 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'044'031 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.71% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.93% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 Monat | +0.03% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +4.65% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +9.94% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +11.25% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +37.03% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +38.39% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +22.35% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.29% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.18% | |
Amazon.com Inc | 5.69% | |
CME Group Inc Class A | 4.92% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.84% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.44% | |
ServiceNow Inc | 4.34% | |
Alphabet Inc Class A | 4.24% | |
Netflix Inc | 4.05% | |
Siemens AG | 3.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |