ISIN | LU1708482846 |
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Valorennummer | 38848526 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Focus N cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.22 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 165.40 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 168.72 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 163.22 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 163.22 USD | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 223'786'413 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'044'031 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.36% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.69% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.90% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +4.98% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +2.86% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +11.18% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +26.64% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +28.18% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +23.62% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.17% | |
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NVIDIA Corp | 5.65% | |
Amazon.com Inc | 5.19% | |
Netflix Inc | 4.85% | |
CME Group Inc Class A | 4.74% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.61% | |
ServiceNow Inc | 4.61% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.40% | |
Waste Connections Inc | 3.90% | |
American Express Co | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |