Mirabaud - Sustainable Global Focus N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708482846
Valorennummer 38848526
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Sustainable Global Focus N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.70 USD 09.04.2025
Vorheriger Preis * 134.56 USD 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 163.81 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 134.31 USD 07.04.2025
NAV * 143.70 USD 09.04.2025
Ausgabepreis * 143.70 USD 09.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 185'817'312
Anteilsklassevermögen *** 48'029'578
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.24% 31.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.41% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -2.26% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -6.38% 10.01.2025
09.04.2025
6 Monate -7.23% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr -0.70% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +20.42% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre +1.89% 11.04.2022
09.04.2025
5 Jahre +30.05% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 6.71%
Microsoft Corp 6.32%
Netflix Inc 5.32%
CME Group Inc Class A 4.87%
TJX Companies Inc 4.62%
Loblaw Companies Ltd 4.59%
JPMorgan Chase & Co 4.59%
NVIDIA Corp 4.32%
Waste Connections Inc 3.71%
UnitedHealth Group Inc 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)