ISIN | LU1708488298 |
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Numero di valore | 38783466 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.21 EUR | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.81 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 136.21 EUR | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 115.28 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 136.21 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | 136.21 EUR | 16.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 554'736'537 | |
Attivo della classe *** | 23'635'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.42% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.57% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | +2.21% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +6.55% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +9.22% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +17.47% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +19.18% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +20.10% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +17.76% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.09.2025 |
Datadog Inc 0.125% | 3.09% | |
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Jazz Investments I LTD 3.125% | 3.06% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.05% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 3.04% | |
LivaNova PLC 2.5% | 3.02% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.02% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.02% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 3.02% | |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 3.01% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |