Mirabaud - Sustainable Convertibles Global NH cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708488298
Numero di valore 38783466
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Convertibles Global NH cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.58 EUR 06.03.2025
Prezzo precedente * 124.08 EUR 05.03.2025
Max 52 settimani * 125.46 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 111.19 EUR 05.08.2024
NAV * 123.58 EUR 06.03.2025
Issue Price * 123.58 EUR 06.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 489'008'683
Attivo della classe *** 22'834'844
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.91% 31.12.2024
06.03.2025
Performance YTD (in CHF) +4.40% 31.12.2024
06.03.2025
1 mese +0.16% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi -0.21% 06.12.2024
06.03.2025
6 mesi +8.83% 06.09.2024
06.03.2025
1 anno +7.60% 06.03.2024
06.03.2025
2 anni +7.15% 06.03.2023
06.03.2025
3 anni -0.56% 07.03.2022
06.03.2025
5 anni +26.58% 06.03.2020
06.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.03.2025

10 posizioni principali ***

Trip.com Group Ltd. 0.75% 3.10%
Bechtle AG 2% 3.04%
Spectrum Brands, Inc. 3.375% 3.04%
Rapid7 Inc. 1.25% 3.04%
Snowflake Inc 0% 3.01%
LivaNova PLC 2.5% 2.99%
Wayfair Inc 3.25% 2.99%
WisdomTree, Inc. 3.25% 2.99%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.96%
LEG Properties BV 1% 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)