Mirabaud - Sustainable Convertibles Global NH cap. EUR

Détails

ISIN LU1708488298
No. de valeur 38783466
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Sustainable Convertibles Global NH cap. EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.86 EUR 09.04.2025
Prix précédent * 115.28 EUR 08.04.2025
Max 52 semaines * 125.81 EUR 25.03.2025
Min 52 semaines * 111.19 EUR 05.08.2024
NAV * 117.86 EUR 09.04.2025
Issue Price * 117.86 EUR 09.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 469'512'667
Actifs de la classe *** 23'138'926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.86% 31.12.2024
09.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.98% 31.12.2024
09.04.2025
1 mois -3.39% 10.03.2025
09.04.2025
3 mois -1.70% 10.01.2025
09.04.2025
6 mois -2.26% 09.10.2024
09.04.2025
1 an +2.10% 09.04.2024
09.04.2025
2 ans +1.37% 11.04.2023
09.04.2025
3 ans -6.18% 11.04.2022
09.04.2025
5 ans +22.83% 09.04.2020
09.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 09.04.2025

10 positions principales ***

Varonis Systems Inc 1% 3.04%
Li Auto Inc. 0.25% 3.04%
Accor SA 0.7% 3.04%
JD.com Inc. 0.25% 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.03%
Nutanix Inc 0.5% 3.03%
Fortuna Mining Corp. 3.75% 3.03%
Haemonetics Corp 2.5% 3.02%
Spectrum Brands, Inc. 3.375% 3.02%
Rag-Stiftung 1.875% 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.07%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)