ISIN | LU1708488298 |
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No. de valeur | 38783466 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.46 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 139.03 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 139.03 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 115.28 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 138.46 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 138.46 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 618'843'952 | |
Actifs de la classe *** | 24'691'879 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.30% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.37% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.75% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +5.90% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +17.48% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +14.83% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +23.54% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +25.74% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +16.90% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
Grab Holdings Ltd. 0% | 3.06% | |
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Nutanix Inc 0.5% | 3.03% | |
LG Chem Ltd 1.75% | 3.02% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.00% | |
Datadog Inc 0% | 3.00% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% | 2.99% | |
Rag-Stiftung 2.25% | 2.99% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.99% | |
Jazz Investments I LTD 3.125% | 2.98% | |
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |