ISIN | LU1708484974 |
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No. de valeur | 38856603 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 121.42 CHF | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 121.46 CHF | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 123.70 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.72 CHF | 21.11.2024 |
NAV * | 121.42 CHF | 07.03.2025 |
Issue Price * | 121.42 CHF | 07.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 299'766'755 | |
Actifs de la classe *** | 103'333'133 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.31% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
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1 mois | +0.55% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | +7.95% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +5.39% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +2.92% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +3.21% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +6.65% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | +34.25% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.80% | |
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Straumann Holding AG | 6.51% | |
Cembra Money Bank AG | 6.26% | |
Temenos AG | 5.72% | |
SGS AG | 4.73% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.60% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.06% | |
Baloise Holding AG | 3.86% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.34% | |
Schindler Holding AG | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |