ISIN | LU1708484974 |
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No. de valeur | 38856603 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 124.06 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 123.86 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 125.95 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 102.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.06 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 124.06 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 309'310'990 | |
Actifs de la classe *** | 112'291'934 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.67% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | +0.36% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +10.18% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +9.89% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +4.46% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +5.15% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +14.98% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +21.63% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.70% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 5.79% | |
SGS AG | 5.74% | |
Cembra Money Bank AG | 5.57% | |
Straumann Holding AG | 5.48% | |
Temenos AG | 4.46% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.16% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.85% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.66% | |
Belimo Holding AG | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |