Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I

Dati di base

ISIN FR0010899179
Numero di valore 11480393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di gestione è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice capitalizzato EONIA, al netto delle spese di gestione, su periodi mobili di 6 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'802.16 EUR 15.01.2026
Prezzo precedente * 11'800.14 EUR 14.01.2026
Max 52 settimani * 11'802.16 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 11'493.48 EUR 16.01.2025
NAV * 11'802.16 EUR 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'360'968'333
Attivo della classe *** 1'713'978'521
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2025
15.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.24% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +0.23% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +0.55% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +1.15% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +2.71% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +7.07% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +11.10% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni +10.87% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas SRI Invest 3M IC 3.38%
BFT Aureus ISR I2 C 3.30%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.17%
Morgan Stanley 1.75%
Italy (Republic Of) 0% 1.03%
The Toronto-Dominion Bank 0.85%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 0.85%
Italy (Republic Of) 0% 0.84%
Italy (Republic Of) 0% 0.84%
Italy (Republic Of) 0% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)