ISIN | FR0010899179 |
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Numero di valore | 11480393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di gestione è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice capitalizzato EONIA, al netto delle spese di gestione, su periodi mobili di 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'652.43 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11'651.01 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11'652.43 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 11'261.86 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 11'652.43 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'157'009'653 | |
Attivo della classe *** | 1'549'308'333 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.53% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.93% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.24% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.72% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +1.53% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.47% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +8.13% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +10.44% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +9.55% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNPP Sustainable Invest 3M IC | 3.80% | |
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BFT Aureus ISR I2 C | 3.23% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.81% | |
Morgan Stanley | 1.92% | |
Credit Mutuel Arkea 0.57% | 1.16% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.12% | |
National Bank of Canada | 1.02% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375% | 1.02% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.93% | |
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |