Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I

Dati di base

ISIN FR0010899179
Numero di valore 11480393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di gestione è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice capitalizzato EONIA, al netto delle spese di gestione, su periodi mobili di 6 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'652.43 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 11'651.01 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 11'652.43 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 11'261.86 EUR 01.07.2024
NAV * 11'652.43 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'157'009'653
Attivo della classe *** 1'549'308'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.53% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.93% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.24% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.72% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +1.53% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.47% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +8.13% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +10.44% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +9.55% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNPP Sustainable Invest 3M IC 3.80%
BFT Aureus ISR I2 C 3.23%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.81%
Morgan Stanley 1.92%
Credit Mutuel Arkea 0.57% 1.16%
Italy (Republic Of) 0% 1.12%
National Bank of Canada 1.02%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375% 1.02%
The Toronto-Dominion Bank 0.93%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)