Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I

Dati di base

ISIN FR0010899179
Numero di valore 11480393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di gestione è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice capitalizzato EONIA, al netto delle spese di gestione, su periodi mobili di 6 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'344.58 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 11'341.96 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 11'344.58 EUR 05.09.2024
Min 52 settimani * 10'858.00 EUR 07.09.2023
NAV * 11'344.58 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'976'977'325
Attivo della classe *** 1'619'015'468
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.18% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +0.38% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +1.02% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +2.22% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +4.51% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +7.30% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni +6.79% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +6.31% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNPP Sustainable Invest 3M IC 3.58%
BFT Aureus ISR I2 C 3.17%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.66%
Credit Mutuel Arkea 0.57% 1.28%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.18%
National Bank of Canada 1.13%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 1.02%
AXA Banque S.A. 0.26% 1.02%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.55% 1.02%
The Toronto-Dominion Bank 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)