Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I

Stammdaten

ISIN FR0010899179
Valorennummer 11480393
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'802.16 EUR 15.01.2026
Vorheriger Preis * 11'800.14 EUR 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 11'802.16 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 11'493.48 EUR 16.01.2025
NAV * 11'802.16 EUR 15.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'360'968'333
Anteilsklassevermögen *** 1'713'978'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.24% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +0.23% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +0.55% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +1.15% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +2.71% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +7.07% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +11.10% 16.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +10.87% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas SRI Invest 3M IC 3.38%
BFT Aureus ISR I2 C 3.30%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.17%
Morgan Stanley 1.75%
Italy (Republic Of) 0% 1.03%
The Toronto-Dominion Bank 0.85%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 0.85%
Italy (Republic Of) 0% 0.84%
Italy (Republic Of) 0% 0.84%
Italy (Republic Of) 0% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)