Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I

Stammdaten

ISIN FR0010899179
Valorennummer 11480393
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'692.00 EUR 14.08.2025
Vorheriger Preis * 11'690.51 EUR 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 11'692.00 EUR 14.08.2025
52 Wochen Tief * 11'319.41 EUR 16.08.2024
NAV * 11'692.00 EUR 14.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'194'674'790
Anteilsklassevermögen *** 1'579'367'225
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.06% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +0.21% 15.07.2025
14.08.2025
3 Monate +0.75% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate +1.42% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +3.34% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +7.95% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +10.55% 16.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +9.83% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNPP SRI Invest 3M IC 3.75%
BFT Aureus ISR I2 C 3.18%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.77%
Morgan Stanley 1.89%
Credit Mutuel Arkea 0.57% 1.14%
Italy (Republic Of) 0% 1.10%
National Bank of Canada 1.01%
The Toronto-Dominion Bank 0.92%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 0.91%
Lagardere Sa Zcp 29/08/2025 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)