Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I

Stammdaten

ISIN FR0010899179
Valorennummer 11480393
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'766.24 EUR 28.11.2025
Vorheriger Preis * 11'765.48 EUR 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 11'766.24 EUR 28.11.2025
52 Wochen Tief * 11'445.74 EUR 29.11.2024
NAV * 11'766.24 EUR 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'405'029'316
Anteilsklassevermögen *** 1'759'891'832
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.60% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat +0.16% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +0.56% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +1.25% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +2.82% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +7.34% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +11.15% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +10.49% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BFT Aureus ISR I2 C 3.64%
BNPP SRI Invest 3M IC 3.49%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.58%
Morgan Stanley 1.75%
Credit Mutuel Arkea 0.57% 1.06%
Italy (Republic Of) 0% 1.03%
National Bank of Canada 0.93%
The Toronto-Dominion Bank 0.85%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 0.85%
Lagardere Sa Zcp 28/11/2025 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)