ISIN | FR0010899179 |
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No. de valeur | 11480393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion est d’obtenir un rendement capitalisé, net de frais de gestion, supérieur à celui de l’indicateur de référence (tel que défini ci-dessous) sur des périodes glissantes de 6 mois. Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds. L’attention de l’Investisseur est attirée sur le fait que la performance indiquée dans l’objectif de gestion du fonds ne comprend pas l’intégralité des cas de défauts et repose sur des estimations au regard des hypothèses de marché arrêtées à un instant donné. |
Particularités |
Prix actuel * | 11'435.61 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 11'434.38 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11'435.61 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 10'955.32 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 11'435.61 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'845'821'452 | |
Actifs de la classe *** | 1'454'427'838 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.92% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.95% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.28% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.98% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.01% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.43% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.10% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +7.73% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +7.22% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BFT Aureus ISR I2 C | 3.42% | |
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BNPP Sustainable Invest 3M IC | 3.36% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.87% | |
Credit Mutuel Arkea 0.57% | 1.36% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.28% | |
National Bank of Canada | 1.20% | |
The Toronto-Dominion Bank | 1.20% | |
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% | 1.09% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.55% | 1.09% | |
Bank of Nova Scotia | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |