UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1691467994
Numero di valore 38383787
Bloomberg Global ID UEGEHQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.56 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 116.14 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 117.18 EUR 05.01.2026
Min 52 settimani * 75.98 EUR 08.04.2025
NAV * 116.56 EUR 08.01.2026
Issue Price * 116.56 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 116.56 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 384'559'472
Attivo della classe *** 2'215'196
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.32% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.28% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +7.08% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +7.59% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +23.61% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +46.49% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +47.79% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +42.65% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -7.72% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.19%
Tencent Holdings Ltd 8.32%
Samsung Electronics Co Ltd 6.75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.08%
HDFC Bank Ltd 4.56%
SK Hynix Inc 3.82%
Reliance Industries Ltd 3.46%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.26%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.01%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)