UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1691467994
Numero di valore 38383787
Bloomberg Global ID UEGEHQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.31 EUR 01.10.2024
Prezzo precedente * 88.91 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 90.31 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 72.87 EUR 30.10.2023
NAV * 90.31 EUR 01.10.2024
Issue Price * 90.04 EUR 01.10.2024
Redemption Price * 90.04 EUR 01.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 480'323'146
Attivo della classe *** 3'269'126
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.40% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.42% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +9.14% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +5.28% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +10.30% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +20.59% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +22.21% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -18.02% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +3.89% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.05%
Samsung Electronics Co Ltd 7.57%
Tencent Holdings Ltd 6.91%
HDFC Bank Ltd 5.00%
Reliance Industries Ltd 4.97%
PDD Holdings Inc ADR 3.17%
SK Hynix Inc 3.12%
Kia Corp 3.07%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 2.96%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)