ISIN | LU1691467994 |
---|---|
Numero di valore | 38383787 |
Bloomberg Global ID | UEGEHQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.23 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 89.98 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 90.73 EUR | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 75.98 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 90.23 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 90.23 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 90.23 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 322'760'226 | |
Attivo della classe *** | 2'140'020 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.39% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.20% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +3.30% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +3.62% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +9.28% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.74% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +16.02% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +2.37% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -0.07% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.36% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.05% | |
HDFC Bank Ltd | 5.94% | |
Reliance Industries Ltd | 4.91% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.72% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.67% | |
SK Hynix Inc | 3.18% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.06% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 2.92% | |
MediaTek Inc | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.09% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |