UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1691467994
Valorennummer 38383787
Bloomberg Global ID UEGEHQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Schwellenländern (Emerging Markets) haben. Der Subfonds investiert dabei in Aktien, von denen angenommen wird, dass sie am meisten vom Wachstum der Emerging Markets profitieren. Der Subfonds konzentriert sich auf die Aktien und Branchen, die als besonders attraktiv angesehen werden und wird aktiv Risiken eingehen, die auf die Grösse der Opportunitäten abgestimmt sind. Die Anlagen des Subfonds sind dabei nicht auf eine bestimmte Bandbreite der Marktkapitalisierung oder geografische oder sektorspezifische Verteilung beschränkt. Daneben kann der Subfonds sein Vermögen auch in andere gemäss der Satzung der Gesellschaft und der Allgemeinen Anlagepolitik erlaubten Anlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.01 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 86.13 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 90.73 EUR 04.10.2024
52 Wochen Tief * 77.96 EUR 02.08.2024
NAV * 85.01 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis * 85.01 EUR 10.03.2025
Rücknahmepreis * 85.01 EUR 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 376'954'404
Anteilsklassevermögen *** 2'206'815
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.89% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.53% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +2.19% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +2.71% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +6.73% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +4.37% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +12.24% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre -6.10% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre -1.95% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.77%
Tencent Holdings Ltd 7.85%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.37%
HDFC Bank Ltd 4.95%
Reliance Industries Ltd 4.57%
MediaTek Inc 3.35%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.27%
SK Hynix Inc 3.04%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.01%
KB Financial Group Inc 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)