ISIN | LU1691467994 |
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No. de valeur | 38383787 |
Bloomberg Global ID | UEGEHQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth est un compartiment de valeurs mobilières qui investit, selon le principe de la répartition des risques, au moins deux tiers de ses actifs dans des actions ou autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège dans les pays émergents, ou possèdent, en qualité de holdings, une participation majoritaire dans des sociétés ayant leur siège dans les pays émergents ou encore qui exercent la majeure partie de leur activité économique dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.17 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 93.87 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 94.17 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 75.98 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 94.17 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | 94.17 EUR | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 94.17 EUR | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 334'690'193 | |
Actifs de la classe *** | 2'284'981 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.30% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.52% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +6.70% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +10.04% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +17.26% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +9.78% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +17.86% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +17.26% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +2.47% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.76% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.40% | |
HDFC Bank Ltd | 5.75% | |
Reliance Industries Ltd | 4.73% | |
SK Hynix Inc | 3.82% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.60% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.55% | |
KB Financial Group Inc | 3.05% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.78% | |
MediaTek Inc | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |