Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD I Cap

Dati di base

ISIN LU1681198799
Numero di valore 38243901
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo colloca in obbligazioni con duration breve denominate in valute forti (soprattutto dollari USA) emesse da imprese dei paesi emergenti. Il fondo presenta una qualità media di rating minima di «BBB-». Fino al 10 % del patrimonio può essere investito in posizioni che hanno un rating inferiore a «BBB-» ma perlomeno «BB-» o superiore. Il fondo fornisce una protezione efficace rispetto al rialzo dei tassi di interesse per via della duration ridotta, garantendo un interessante rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.55 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 117.66 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 118.21 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 109.20 USD 02.11.2023
NAV * 117.55 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'141'696
Attivo della classe *** 200'841
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.93% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.70% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.50% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.48% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.08% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.02% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +13.27% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +6.86% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +11.19% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OTP Bank Nyrt 7.5% 2.24%
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05% 1.93%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.125% 1.89%
Mexico (United Mexican States) 4.125% 1.81%
United States Treasury Notes 0.625% 1.81%
Meituan LLC 4.5% 1.79%
Reliance Industries Ltd. 3.667% 1.79%
HDFC Bank Ltd. 5.196% 1.54%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.53%
Sands China Ltd. 5.125% 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)