ISIN | LU1681198799 |
---|---|
Numero di valore | 38243901 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo colloca in obbligazioni con duration breve denominate in valute forti (soprattutto dollari USA) emesse da imprese dei paesi emergenti. Il fondo presenta una qualità media di rating minima di «BBB-». Fino al 10 % del patrimonio può essere investito in posizioni che hanno un rating inferiore a «BBB-» ma perlomeno «BB-» o superiore. Il fondo fornisce una protezione efficace rispetto al rialzo dei tassi di interesse per via della duration ridotta, garantendo un interessante rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.55 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 117.66 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 118.21 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 109.20 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 117.55 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'141'696 | |
Attivo della classe *** | 200'841 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.93% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.70% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.50% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.48% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.08% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +8.02% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +13.27% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +6.86% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +11.19% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OTP Bank Nyrt 7.5% | 2.24% | |
---|---|---|
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05% | 1.93% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.125% | 1.89% | |
Mexico (United Mexican States) 4.125% | 1.81% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.81% | |
Meituan LLC 4.5% | 1.79% | |
Reliance Industries Ltd. 3.667% | 1.79% | |
HDFC Bank Ltd. 5.196% | 1.54% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.53% | |
Sands China Ltd. 5.125% | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.56% |
---|---|
Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |