Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD I Cap

Détails

ISIN LU1681198799
No. de valeur 38243901
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des obligations en monnaie forte de courte duration (principalement en dollars) émises par des entreprises des marchés émergents. Le fonds affiche une qualité de notation moyenne qui correspond au moins à la note «BBB-». Jusqu’à 10% de la fortune peut être investi dans des positions ayant une notation inférieure à «BBB-», mais correspondant au moins à «BB-» ou plus. Le fonds offre une protection efficace contre la hausse des taux d’intérêt en raison de sa faible duration. Parallèlement, il atteint un rendement attrayant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.64 USD 13.09.2024
Prix précédent * 117.52 USD 12.09.2024
Max 52 semaines * 117.64 USD 13.09.2024
Min 52 semaines * 108.58 USD 19.10.2023
NAV * 117.64 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 170'719'305
Actifs de la classe *** 198'887
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.01% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.97% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +1.03% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +2.77% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +4.13% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +7.99% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +11.62% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +6.59% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +11.96% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.25% 2.36%
OTP Bank Nyrt 7.5% 2.15%
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05% 1.86%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.125% 1.82%
Mexico (United Mexican States) 4.125% 1.75%
Reliance Industries Ltd. 3.667% 1.72%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.52%
HDFC Bank Ltd. 5.196% 1.48%
Sands China Ltd. 5.125% 1.46%
Prosus NV 3.257% 1.40%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.56%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)