Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD I Cap

Stammdaten

ISIN LU1681198799
Valorennummer 38243901
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Hartwährungsanleihen mit kurzer Duration (primär in US-Dollar), die von Unternehmen aus Emerging Markets emittiert werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Ratingqualität von mindestens «BBB-» auf. Bis zu 10% des Vermögens dürfen in Positionen investiert werden, die über ein Rating von unter «BBB-» aber mindestens ein Rating von «BB-» oder darüber verfügen. Der Fonds bietet aufgrund der kurzen Duration eine effektive Absicherung gegen steigende Zinsen, gleichzeitig erzielt er eine attraktive Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.66 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 117.57 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 118.21 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 109.20 USD 02.11.2023
NAV * 117.66 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 166'141'696
Anteilsklassevermögen *** 200'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.03% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.12% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.41% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.68% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +4.18% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +8.16% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +13.37% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +6.96% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +11.42% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

OTP Bank Nyrt 7.5% 2.24%
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05% 1.93%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.125% 1.89%
Mexico (United Mexican States) 4.125% 1.81%
United States Treasury Notes 0.625% 1.81%
Meituan LLC 4.5% 1.79%
Reliance Industries Ltd. 3.667% 1.79%
HDFC Bank Ltd. 5.196% 1.54%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.53%
Sands China Ltd. 5.125% 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.56%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)