Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund USD T AccU

Dati di base

ISIN IE00BF4ZPL17
Numero di valore 39347500
Bloomberg Global ID WELDETU ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund USD T AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation of USD 2 billion at initial purchase. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels combined with the possibility of future value creation largely through management’s ability to allocate capital effectively.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.10 USD 28.03.2025
Prezzo precedente * 19.26 USD 27.03.2025
Max 52 settimani * 19.50 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 16.49 USD 17.04.2024
NAV * 19.10 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 306'826'222
Attivo della classe *** 17'179'134
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.80% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.74% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.53% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +3.94% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -1.59% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +9.03% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +30.61% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +27.64% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +90.47% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intact Financial Corp 7.07%
FinecoBank SpA 5.22%
Constellation Software Inc 5.17%
US Foods Holding Corp 5.08%
Globe Life Inc 4.79%
Arthur J. Gallagher & Co 3.97%
Fed Funds - 25Bps 3.95%
Molina Healthcare Inc 3.83%
Engie SA 3.82%
HDFC Bank Ltd ADR 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)