AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0107998725
Numero di valore 1049325
Bloomberg Global ID BBG000R1S3B8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione , certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.30 EUR 22.01.2026
Prezzo precedente * 6.29 EUR 21.01.2026
Max 52 settimani * 6.85 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 5.02 EUR 08.04.2025
NAV * 6.30 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 428'616'343
Attivo della classe *** 94'204'013
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.75% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.54% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +1.78% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +3.79% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +6.10% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno -7.59% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +13.21% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +29.96% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +18.94% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-mini S&P 500 Future Dec 25 65.82%
Globus Medical Inc Class A 3.93%
Stifel Financial Corp 2.86%
EnerSys 2.65%
Mercury Systems Inc 2.62%
The Chefs' Warehouse Inc 2.48%
TXNM Energy Inc 2.40%
Standex International Corp 2.39%
The Baldwin Insurance Group Inc Class A 2.32%
H.B. Fuller Co 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)