AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0107998725
Numero di valore 1049325
Bloomberg Global ID BBG000R1S3B8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione , certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.85 EUR 16.10.2025
Prezzo precedente * 5.86 EUR 15.10.2025
Max 52 settimani * 6.85 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 5.02 EUR 08.04.2025
NAV * 5.85 EUR 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 349'927'574
Attivo della classe *** 63'538'784
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.19% 30.12.2024
16.10.2025
Performance YTD (in CHF) -12.57% 30.12.2024
16.10.2025
1 mese -4.12% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi -1.80% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +14.80% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno -7.28% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +17.24% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +17.39% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni +17.03% 16.10.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-mini S&P 500 Future Sept 25 51.02%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 50.78%
Gates Industrial Corp PLC 2.96%
The Bancorp Inc 2.82%
Magnite Inc 2.70%
Stifel Financial Corp 2.61%
QCR Holdings Inc 2.57%
Globus Medical Inc Class A 2.56%
The Chefs' Warehouse Inc 2.47%
Mercury Systems Inc 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)