AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0107998725
Numero di valore 1049325
Bloomberg Global ID BBG000R1S3B8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione , certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.59 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 6.54 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 6.81 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 5.33 EUR 05.01.2024
NAV * 6.59 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 552'217'897
Attivo della classe *** 83'298'733
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.59% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +20.02% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.15% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +9.61% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +9.23% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +21.11% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +40.10% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +8.98% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +36.93% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

POOL AZF1 EA - KCM LC CORE Y1 48.01%
POOL AZF1 EA KCM SMID VALUE Y1 25.02%
POOL AZF1 EA KCM MIDCAP VALUE Y1 13.34%
POOL AZF1 EA KCM SC GROWTH Y1 12.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)