ISIN | LU0474966677 |
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Numero di valore | 10828988 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Japan Index I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 209.00 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 209.16 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 215.29 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 173.98 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 209.00 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 281'974'066 | |
Attivo della classe *** | 42'284'173 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.50% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.82% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +2.76% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -1.74% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -1.85% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +3.16% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +17.70% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +29.20% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +23.01% |
14.06.2021 - 04.06.2025
14.06.2021 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.66% | |
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Sony Group Corp | 4.17% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.72% | |
Hitachi Ltd | 2.94% | |
Nintendo Co Ltd | 2.34% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.28% | |
Keyence Corp | 2.10% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |