Pictet - Japan Index I EUR

Dati di base

ISIN LU0474966677
Numero di valore 10828988
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Japan Index I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 222.93 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 222.63 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 223.12 EUR 18.08.2025
Min 52 settimani * 175.33 EUR 07.04.2025
NAV * 222.93 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 326'459'971
Attivo della classe *** 44'745'059
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.13% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +5.53% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +3.46% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +7.77% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +9.62% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +13.49% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +24.79% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +38.99% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +31.21% 14.06.2021
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.16%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.94%
Sony Group Corp 3.69%
Hitachi Ltd 3.51%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.31%
Nintendo Co Ltd 2.27%
Recruit Holdings Co Ltd 2.07%
Tokyo Electron Ltd 1.99%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.90%
SoftBank Group Corp 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.29%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)