Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap

Stammdaten

ISIN LU0094705737
Valorennummer 996665
Bloomberg Global ID BBG000BXHWL2
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.04 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 146.49 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 153.05 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 138.39 CHF 06.08.2024
NAV * 143.04 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'309'776
Anteilsklassevermögen *** 35'990'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.89% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.88% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -2.30% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.74% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.29% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +7.69% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -2.13% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +22.43% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 6.90%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.99%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.46%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 5.24%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 5.24%
HSBC MSCI World ETF 4.57%
Roche Holding AG 4.29%
Nestle SA 4.19%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 3.97%
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.12%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)