ISIN | LU0094705737 |
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Valorennummer | 996665 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXHWL2 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.04 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 146.49 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.05 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.39 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 143.04 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'309'776 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'990'137 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.89% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -5.88% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -2.30% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.74% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +0.29% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +7.69% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -2.13% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +22.43% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 6.90% | |
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JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.99% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.46% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 5.24% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 5.24% | |
HSBC MSCI World ETF | 4.57% | |
Roche Holding AG | 4.29% | |
Nestle SA | 4.19% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 3.97% | |
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.12% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |