Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap

Stammdaten

ISIN LU0094705737
Valorennummer 996665
Bloomberg Global ID BBG000BXHWL2
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.33 CHF 11.08.2025
Vorheriger Preis * 146.01 CHF 08.08.2025
52 Wochen Hoch * 153.05 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 131.75 CHF 09.04.2025
NAV * 146.33 CHF 11.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'046'766
Anteilsklassevermögen *** 35'424'174
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 31.12.2024
11.08.2025
1 Monat +1.18% 11.07.2025
11.08.2025
3 Monate +1.61% 12.05.2025
11.08.2025
6 Monate -3.93% 11.02.2025
11.08.2025
1 Jahr +3.19% 12.08.2024
11.08.2025
2 Jahre +11.03% 11.08.2023
11.08.2025
3 Jahre +7.61% 11.08.2022
11.08.2025
5 Jahre +12.93% 11.08.2020
11.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 7.30%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 5.59%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 5.43%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 4.91%
HSBC MSCI World ETF 4.68%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.20%
Novartis AG Registered Shares 4.18%
Nestle SA 3.92%
Roche Holding AG 3.49%
Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.07%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)