ISIN | LU0094705737 |
---|---|
Valorennummer | 996665 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXHWL2 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.17 CHF | 22.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 145.05 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.05 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 144.17 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'652'990 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'558'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.12% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +5.69% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -4.98% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -1.76% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | -0.90% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +8.11% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +4.93% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +15.33% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 6.78% | |
---|---|---|
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 6.64% | |
Nestle SA | 5.65% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.19% | |
S&P 500 Emini 0625 | 5.08% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 4.43% | |
HSBC MSCI World ETF | 4.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.30% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.29% | |
Roche Holding AG | 4.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.07% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |