Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap

Stammdaten

ISIN LU0094705737
Valorennummer 996665
Bloomberg Global ID BBG000BXHWL2
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.42 CHF 08.09.2025
Vorheriger Preis * 147.48 CHF 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 153.05 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 131.75 CHF 09.04.2025
NAV * 147.42 CHF 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'650'585
Anteilsklassevermögen *** 35'746'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +0.97% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +1.01% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate -0.42% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +3.73% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +12.06% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +11.97% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +13.64% 08.09.2020
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 7.22%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 5.36%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 5.09%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 4.81%
HSBC MSCI World ETF 4.63%
Nestle SA 4.45%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.18%
Novartis AG Registered Shares 3.47%
Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF 3.45%
Roche Holding AG 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.07%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)