ISIN | LU0095938881 |
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Numero di valore | 753171 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l´allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la classificazione adottata da agenzie di rating indipendenti. Il Comparto potrà anche investire in titoli con rating inferiore o che non siano stati oggetto di rating il cui grado di investimento sia giudicato equiparabile dal Consulente per gli Investimenti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 193.72 EUR | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 194.57 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 197.12 EUR | 27.11.2024 |
Min 52 settimani * | 182.21 EUR | 24.01.2024 |
NAV * | 193.72 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'018'625'477 | |
Attivo della classe *** | 341'283'933 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.01% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.28% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +0.31% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +2.74% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +4.95% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +5.70% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +3.84% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -8.70% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +4.86% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.01% | |
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France (Republic Of) 0% | 5.50% | |
Canada (Government of) 0% | 5.34% | |
France (Republic Of) 0% | 5.28% | |
Canada (Government of) 0% | 5.22% | |
France (Republic Of) 0% | 5.14% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.62% | |
France (Republic Of) 0% | 4.52% | |
Canada (Government of) 0% | 3.23% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |