BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD

Dati di base

ISIN LU1590086499
Numero di valore 36153494
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.50 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 111.51 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 112.00 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 105.04 USD 06.08.2024
NAV * 111.50 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'637'571
Attivo della classe *** 4'728'433
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.86% 30.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.27% 30.12.2024
14.05.2025
1 mese +3.96% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -0.45% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +2.22% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +5.33% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +13.80% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +12.03% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +14.44% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.54%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 4.79%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.93%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 3.14%
Artisan Global Value I USD Acc 3.08%
iShares Physical Gold ETC 3.04%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 2.97%
M&G Total Return Crdt Invmt WI EUR Acc 2.96%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H 2.88%
Fundsmith Equity I EUR Acc 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)