ISIN | LU1590086499 |
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Numero di valore | 36153494 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.12 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.36 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 107.92 USD | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 94.93 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 107.12 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'894'851 | |
Attivo della classe *** | 4'665'818 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.35% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.75% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +1.71% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.32% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.20% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +8.81% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +7.50% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -10.25% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +2.43% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 9.80% | |
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iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 4.33% | |
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 4.30% | |
Man GLG Alpha Select Alt ILH EUR | 3.43% | |
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc | 3.35% | |
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD | 3.28% | |
Fundsmith Equity I EUR Acc | 3.23% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.21% | |
Descartes Alternative Cr EUR Inst A | 3.19% | |
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.36% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |