BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD

Dati di base

ISIN LU1590086499
Numero di valore 36153494
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.83 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 107.73 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 112.00 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 103.20 USD 22.04.2024
NAV * 107.83 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'574'371
Attivo della classe *** 4'738'270
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.53% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.57% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.12% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.88% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.11% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.66% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +1.53% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +13.18% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.32%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 4.89%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.79%
iShares Physical Gold ETC 3.27%
Artisan Global Value I USD Acc 3.12%
Fundsmith Equity I EUR Acc 3.10%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 3.06%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD 2.98%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 2.98%
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)