BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD

Stammdaten

ISIN LU1590086499
Valorennummer 36153494
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.09 USD 15.10.2025
Vorheriger Preis * 118.67 USD 14.10.2025
52 Wochen Hoch * 119.12 USD 09.10.2025
52 Wochen Tief * 105.30 USD 09.04.2025
NAV * 119.09 USD 15.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'573'718
Anteilsklassevermögen *** 4'977'859
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.86% 30.12.2024
15.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.18% 30.12.2024
15.10.2025
1 Monat +1.26% 15.09.2025
15.10.2025
3 Monate +4.35% 15.07.2025
15.10.2025
6 Monate +10.54% 15.04.2025
15.10.2025
1 Jahr +8.75% 15.10.2024
15.10.2025
2 Jahre +23.50% 16.10.2023
15.10.2025
3 Jahre +28.91% 17.10.2022
15.10.2025
5 Jahre +10.52% 15.10.2020
15.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.33%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 5.30%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.85%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) 3.25%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) 3.17%
Artisan Global Value I USD Acc 3.11%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 3.08%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 3.04%
iShares Physical Gold ETC 3.00%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)