BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD

Stammdaten

ISIN LU1590086499
Valorennummer 36153494
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.83 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 107.73 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.00 USD 14.02.2025
52 Wochen Tief * 103.20 USD 22.04.2024
NAV * 107.83 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'574'371
Anteilsklassevermögen *** 4'738'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.53% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.57% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.12% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.88% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.11% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.66% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +1.53% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +13.18% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.32%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 4.89%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.79%
iShares Physical Gold ETC 3.27%
Artisan Global Value I USD Acc 3.12%
Fundsmith Equity I EUR Acc 3.10%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 3.06%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD 2.98%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 2.98%
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)