ISIN | LU1590086499 |
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Valorennummer | 36153494 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.99 USD | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.64 USD | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.43 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.93 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 106.99 USD | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'303'946 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'647'584 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.22% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.20% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | +1.31% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +2.74% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +5.33% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +7.31% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +5.52% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | -8.95% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +1.77% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 9.69% | |
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iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 4.32% | |
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 4.28% | |
Man GLG Alpha Select Alt ILH EUR | 3.44% | |
Fundsmith Equity I EUR Acc | 3.34% | |
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD | 3.30% | |
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc | 3.27% | |
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD | 3.24% | |
Descartes Alternative Cr EUR Inst A | 3.17% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |