| ISIN | LU1590086143 |
|---|---|
| Numero di valore | 36153488 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I |
| Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Offerente del fondo | Banca del Sempione |
| Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.40 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.01 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 109.42 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 94.93 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.40 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 39'071'606 | |
| Attivo della classe *** | 8'845'243 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.55% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.34% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +1.66% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +2.62% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +6.20% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +10.20% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +19.30% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +19.39% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | -3.18% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 9.63% | |
|---|---|---|
| HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 5.20% | |
| Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 3.63% | |
| iShares Physical Gold ETC | 3.43% | |
| Artisan Global Value I USD Acc | 3.07% | |
| GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) | 2.98% | |
| U Access (IRL) Campbell AR UCITS BPHC | 2.91% | |
| Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR | 2.88% | |
| Solitaire Global Bond Fund EUR I H | 2.77% | |
| Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR | 2.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.65% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |