BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I

Dati di base

ISIN LU1590086143
Numero di valore 36153488
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.32 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 98.09 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 99.34 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 90.03 EUR 24.11.2023
NAV * 98.32 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'494'834
Attivo della classe *** 8'588'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.01% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.04% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.88% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.90% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.36% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.39% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.73% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -12.32% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -3.05% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 8.97%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 4.56%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.55%
Man GLG Alpha Select Alt ILH EUR 3.48%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR 3.23%
iShares Physical Gold ETC 3.18%
Fundsmith Equity I EUR Acc 3.07%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD 3.06%
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc 3.04%
Descartes Alternative Cr EUR Inst A 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)