ISIN | LU1590086143 |
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Numero di valore | 36153488 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.34 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.26 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 99.34 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 88.54 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 99.34 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'494'834 | |
Attivo della classe *** | 8'588'097 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.11% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.20% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.52% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +3.59% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.11% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +12.20% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +13.36% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -12.21% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -1.95% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 8.97% | |
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iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 4.56% | |
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 3.55% | |
Man GLG Alpha Select Alt ILH EUR | 3.48% | |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR | 3.23% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.18% | |
Fundsmith Equity I EUR Acc | 3.07% | |
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD | 3.06% | |
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc | 3.04% | |
Descartes Alternative Cr EUR Inst A | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |