BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1590086143
Valorennummer 36153488
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.72 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 108.84 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 108.84 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 94.93 EUR 09.04.2025
NAV * 108.72 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'071'606
Anteilsklassevermögen *** 8'845'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.92% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.06% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.39% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.03% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.37% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +11.06% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +18.69% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +20.08% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -3.02% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.63%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 5.20%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.63%
iShares Physical Gold ETC 3.43%
Artisan Global Value I USD Acc 3.07%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) 2.98%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS BPHC 2.91%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 2.88%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H 2.77%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)