ISIN | LU1590086143 |
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Valorennummer | 36153488 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.55 EUR | 15.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.19 EUR | 14.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.60 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 106.55 EUR | 15.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'083'849 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'246'641 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.76% |
30.12.2024 - 15.10.2025
30.12.2024 15.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.27% |
30.12.2024 - 15.10.2025
30.12.2024 15.10.2025 |
1 Monat | +1.17% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 Monate | +3.90% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 Monate | +9.61% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 Jahr | +7.40% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 Jahre | +20.82% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 Jahre | +23.88% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 Jahre | +4.55% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 9.33% | |
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HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 5.30% | |
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 3.85% | |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 3.25% | |
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) | 3.17% | |
Artisan Global Value I USD Acc | 3.11% | |
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR | 3.08% | |
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR | 3.04% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.00% | |
Solitaire Global Bond Fund EUR I H | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |