ISIN | LU1590086143 |
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Valorennummer | 36153488 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.01 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.92 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.06 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.37 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 98.01 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'613'685 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'466'107 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.67% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.39% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.94% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.43% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.62% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +5.98% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +10.73% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -9.58% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -5.02% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 9.01% | |
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HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 4.62% | |
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 3.63% | |
Man Alpha Select Alt ILH EUR | 3.56% | |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR | 3.18% | |
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc | 3.16% | |
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD | 3.12% | |
Fundsmith Equity I EUR Acc | 3.12% | |
Descartes Alternative Cr EUR Inst A | 3.08% | |
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |