ISIN | IE00BD960217 |
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Numero di valore | 38878050 |
Bloomberg Global ID | WEOFINU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.09 USD | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.09 USD | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 11.60 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.70 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 11.09 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 790'212'053 | |
Attivo della classe *** | 31'479'193 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | 0.00% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mese | -1.58% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mesi | -4.11% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mesi | +1.89% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 anno | -0.20% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 anni | +7.26% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 anni | -5.16% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 anni | +1.58% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvh5 03-25 | 15.47% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 8.99% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 7.97% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 6.32% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.44% | |
Acgb 10Yr Xmz4 12-24 | 4.35% | |
Us 10Yr Tyh5 03-25 | 3.45% | |
Us Ultra Wnh5 03-25 | 3.42% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.12% | |
Us Long Ush5 03-25 | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |