ISIN | IE00BD960217 |
---|---|
No. de valeur | 38878050 |
Bloomberg Global ID | WEOFINU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.15 USD | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.17 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.60 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.65 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 11.15 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 890'617'406 | |
Actifs de la classe *** | 32'093'759 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.14% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.66% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -2.16% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -2.13% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +2.38% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +5.84% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +9.55% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -5.01% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +4.07% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvz4 12-24 | 19.52% | |
---|---|---|
Us 10Yr Tyz4 12-24 | 9.21% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.75% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.20% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.16% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.25% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.09% | |
Acgb 10Yr Xmz4 12-24 | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.72% |
---|---|
Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |