ISIN | CH0376016686 |
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Numero di valore | 37601668 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz Select A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.39 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.30 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 12.67 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 10.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 12.39 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'229'621 | |
Attivo della classe *** | 6'906'883 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.46% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | -0.43% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +2.05% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +2.93% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +8.17% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +14.27% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +21.40% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +29.55% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 5.04% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.80% | |
Roche Holding AG | 4.68% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.67% | |
Holcim Ltd | 4.63% | |
Schindler Holding AG | 4.47% | |
Logitech International SA | 3.95% | |
DKSH Holding Ltd | 3.33% | |
Swiss Re AG | 3.22% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |