Swiss Rock Aktien Schweiz Select A

Dati di base

ISIN CH0376016686
Numero di valore 37601668
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Schweiz Select A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.75 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 11.67 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 12.08 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 10.83 CHF 06.08.2024
NAV * 11.75 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'006'722
Attivo della classe *** 6'906'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.72% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.37% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +4.89% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.49% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.60% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +5.68% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +0.74% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +45.75% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Holcim Ltd 4.92%
Novartis AG Registered Shares 4.65%
Roche Holding AG 4.61%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.57%
Swiss Re AG 4.44%
Zurich Insurance Group AG 4.41%
Flughafen Zuerich AG 4.36%
Schindler Holding AG 4.10%
Bucher Industries AG 3.93%
Logitech International SA 3.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)