Swiss Rock Aktien Schweiz Select A

Stammdaten

ISIN CH0376016686
Valorennummer 37601668
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Aktien Schweiz Select A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens unter Vorbehalt von Bst. c und d hauptsächlich in: Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind; Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepolitik hauptsächlich in Anlagen gemäss Bst. ba investieren; Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate (unter Ausschluss von Hebelprodukten) von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.41 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 12.41 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 12.41 CHF 15.07.2025
52 Wochen Tief * 10.25 CHF 09.04.2025
NAV * 12.41 CHF 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'745'796
Anteilsklassevermögen *** 6'906'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.59% 30.12.2024
16.07.2025
1 Monat +1.88% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +12.83% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +10.20% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +5.18% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +11.82% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +17.35% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +32.30% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 5.04%
Novartis AG Registered Shares 4.80%
Roche Holding AG 4.68%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.67%
Holcim Ltd 4.63%
Schindler Holding AG 4.47%
Logitech International SA 3.95%
DKSH Holding Ltd 3.33%
Swiss Re AG 3.22%
Schindler Holding AG Non Voting 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)