ISIN | CH0376016686 |
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No. de valeur | 37601668 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Schweiz Select A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 11.14 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 11.26 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 11.85 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 9.96 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 11.14 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'436'364 | |
Actifs de la classe *** | 6'906'883 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.05% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +2.83% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -5.27% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +0.27% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +3.42% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +9.19% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -14.57% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +17.72% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.58% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |