ISIN | CH0376016686 |
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No. de valeur | 37601668 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Schweiz Select A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 11.67 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 11.87 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 12.08 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.83 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 11.67 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'006'722 | |
Actifs de la classe *** | 6'906'883 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.98% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -2.13% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +4.15% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +0.99% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.87% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +4.46% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -0.06% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +42.95% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Holcim Ltd | 4.92% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.65% | |
Roche Holding AG | 4.61% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.57% | |
Swiss Re AG | 4.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.41% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.36% | |
Schindler Holding AG | 4.10% | |
Bucher Industries AG | 3.93% | |
Logitech International SA | 3.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |