| ISIN | CH0376016686 |
|---|---|
| No. de valeur | 37601668 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Rock Aktien Schweiz Select A |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.46 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.59 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.67 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.46 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 33'145'179 | |
| Actifs de la classe *** | 6'906'883 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.02% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.92% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | -0.35% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +9.20% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +7.76% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +24.34% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +23.49% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +36.03% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG | 5.04% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 4.80% | |
| Roche Holding AG | 4.68% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 4.67% | |
| Holcim Ltd | 4.63% | |
| Schindler Holding AG | 4.47% | |
| Logitech International SA | 3.95% | |
| DKSH Holding Ltd | 3.33% | |
| Swiss Re AG | 3.22% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |