| ISIN | CH0376016686 |
|---|---|
| No. de valeur | 37601668 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Rock Aktien Schweiz Select A |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.32 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.43 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.67 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.32 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 33'125'979 | |
| Actifs de la classe *** | 6'906'883 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.83% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.03% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | -1.93% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +1.30% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +10.85% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +16.12% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +18.84% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +21.61% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 5.04% | |
|---|---|---|
| Geberit AG | 4.74% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.35% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.28% | |
| Roche Holding AG | 3.96% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.50% | |
| Bucher Industries AG | 3.42% | |
| Holcim Ltd | 3.04% | |
| Swiss Re AG | 2.99% | |
| Sulzer AG | 2.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |