DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Dati di base

ISIN LU1651323351
Numero di valore 37526261
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.00 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 176.63 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 181.54 EUR 26.03.2025
Min 52 settimani * 153.20 EUR 25.04.2024
NAV * 177.00 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'519'038
Attivo della classe *** 4'070'521
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.48% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.69% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -1.73% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +2.84% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +2.25% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +14.53% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +20.52% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +16.72% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +107.94% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPER Banca SpA 2.85%
Mildef Group AB Ordinary Shares 2.67%
STOXX SMALL200F 0625 2.62%
Royal Heijmans NV 2.47%
AlzChem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 2.32%
Ambea AB 2.32%
Fincantieri SpA 2.26%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.07%
Pharma Mar SA 2.06%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.35%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)