ISIN | LU1651323351 |
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Numero di valore | 37526261 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 167.78 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 169.21 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 173.10 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 129.00 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 167.78 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'173'150 | |
Attivo della classe *** | 1'822'699 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.36% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.57% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +5.54% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.27% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +11.88% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +17.40% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +20.54% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -4.55% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +86.30% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CMC Markets PLC | 3.17% | |
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BPER Banca SpA | 2.93% | |
Ashtead Technology Holdings PLC Ordinary Shares | 2.51% | |
STOXX SMALL200F 0924 | 2.45% | |
SUESS MicroTec SE | 2.41% | |
Ambea AB | 2.35% | |
Titan Cement International SA Ordinary Shares | 2.27% | |
VBG Group AB Class B | 2.17% | |
Maire SpA Ordinary Shares | 2.15% | |
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.89% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |