| ISIN | LU1651323351 |
|---|---|
| Numero di valore | 37526261 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 216.21 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 216.19 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 216.21 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 156.99 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 216.21 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'863'891 | |
| Attivo della classe *** | 5'336'847 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.77% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.73% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +6.07% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.82% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +6.20% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +28.26% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +47.06% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +50.24% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +57.27% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.62% | |
|---|---|---|
| STOXX SMALL200F 0326 | 2.61% | |
| Pan African Resources PLC | 2.11% | |
| Fresnillo PLC | 2.03% | |
| Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 1.93% | |
| Jupiter Fund Management PLC | 1.87% | |
| Huber& Suhner AG | 1.80% | |
| Viohalco SA | 1.79% | |
| Protector Forsikring ASA | 1.72% | |
| Cenergy Holdings SA | 1.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.45% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |