DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Stammdaten

ISIN LU1651323351
Valorennummer 37526261
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 170.47 EUR 16.01.2025
Vorheriger Preis * 169.35 EUR 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 176.01 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 144.01 EUR 19.01.2024
NAV * 170.47 EUR 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'253'181
Anteilsklassevermögen *** 3'993'917
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.33% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.51% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -1.45% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -2.49% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +0.14% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +18.07% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +18.37% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +5.79% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +62.54% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

STOXX SMALL200F 0325 2.71%
BPER Banca SpA 2.69%
Pharma Mar SA 2.25%
Royal Heijmans NV 2.17%
Ambea AB 2.13%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 2.04%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.04%
Hoist Finance AB 2.00%
Norconsult ASA 1.97%
Neinor Homes SA 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.89%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)