DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Stammdaten

ISIN LU1651323351
Valorennummer 37526261
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.78 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 169.21 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 173.10 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 129.00 EUR 26.10.2023
NAV * 167.78 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'173'150
Anteilsklassevermögen *** 1'822'699
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.36% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.57% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +5.54% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.27% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +11.88% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +17.40% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +20.54% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -4.55% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +86.30% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CMC Markets PLC 3.17%
BPER Banca SpA 2.93%
Ashtead Technology Holdings PLC Ordinary Shares 2.51%
STOXX SMALL200F 0924 2.45%
SUESS MicroTec SE 2.41%
Ambea AB 2.35%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.27%
VBG Group AB Class B 2.17%
Maire SpA Ordinary Shares 2.15%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.89%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)