ISIN | LU1651323351 |
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Valorennummer | 37526261 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.47 EUR | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 169.35 EUR | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 176.01 EUR | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 144.01 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 170.47 EUR | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'253'181 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'993'917 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.51% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -1.45% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -2.49% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +0.14% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +18.07% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +18.37% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +5.79% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +62.54% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STOXX SMALL200F 0325 | 2.71% | |
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BPER Banca SpA | 2.69% | |
Pharma Mar SA | 2.25% | |
Royal Heijmans NV | 2.17% | |
Ambea AB | 2.13% | |
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 2.04% | |
Titan Cement International SA Ordinary Shares | 2.04% | |
Hoist Finance AB | 2.00% | |
Norconsult ASA | 1.97% | |
Neinor Homes SA | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.89% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |