DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Stammdaten

ISIN LU1651323351
Valorennummer 37526261
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.64 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 177.16 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 181.54 EUR 26.03.2025
52 Wochen Tief * 151.57 EUR 16.04.2024
NAV * 173.64 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'519'038
Anteilsklassevermögen *** 4'070'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.52% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.48% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -3.01% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.71% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.26% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +11.24% 04.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +19.98% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +9.52% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +128.14% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BPER Banca SpA 3.05%
STOXX SMALL200F 0325 2.92%
Royal Heijmans NV 2.72%
Pharma Mar SA 2.54%
Ambea AB 2.46%
Mildef Group AB Ordinary Shares 2.43%
Fincantieri SpA 2.23%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.01%
Just Group PLC 1.91%
Sulzer AG 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.35%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)