| ISIN | LU1651323351 |
|---|---|
| Valorennummer | 37526261 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 206.45 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 205.54 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 210.57 EUR | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 156.99 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 206.45 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 18'981'334 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'564'682 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +20.70% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +18.75% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +0.81% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | -0.84% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +16.64% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +19.26% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +57.67% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +54.37% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +89.33% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.86% | |
|---|---|---|
| STOXX SMALL200F 1225 | 2.57% | |
| Cicor Technologies Ltd | 2.45% | |
| RENK Group AG | 2.16% | |
| Exail Technologies SA | 1.90% | |
| Bilfinger SE | 1.90% | |
| Protector Forsikring ASA | 1.80% | |
| AUTO1 Group Bearer Shares | 1.78% | |
| Fresnillo PLC | 1.67% | |
| NewPrinces Spa Ordinary Shares | 1.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.45% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |