ISIN | LU0661553312 |
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Numero di valore | 13566923 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito di emittenti statunitensi. I titoli potranno essere denominati in dollari statunitensi e non. Gli emittenti di titoli che fanno parte del portafoglio del Comparto possono svolgere le loro principali attività in qualsiasi Paese o trarre una parte rilevante del proprio reddito da qualsiasi Paese, inclusi quelli la cui economia ed il cui mercato siano considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dall´ONU. Il Comparto non investe in obbligazioni ipotecarie dirette emesse da privati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.06 CHF | 11.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.92 CHF | 10.07.2024 |
Max 52 settimani * | 96.06 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 91.17 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 96.06 CHF | 11.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'212'731'666 | |
Attivo della classe *** | 3'283'458 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.25% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
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1 mese | +0.78% |
11.06.2024 - 11.07.2024
11.06.2024 11.07.2024 |
3 mesi | +1.14% |
11.04.2024 - 11.07.2024
11.04.2024 11.07.2024 |
6 mesi | +0.73% |
11.01.2024 - 11.07.2024
11.01.2024 11.07.2024 |
1 anno | +2.49% |
11.07.2023 - 11.07.2024
11.07.2023 11.07.2024 |
2 anni | +3.19% |
11.07.2022 - 11.07.2024
11.07.2022 11.07.2024 |
3 anni | -5.09% |
12.07.2021 - 11.07.2024
12.07.2021 11.07.2024 |
5 anni | -2.02% |
11.07.2019 - 11.07.2024
11.07.2019 11.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 8.78% | |
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Government National Mortgage Association 5% | 5.55% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.39% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.17% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 1.35% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.04% | |
Government National Mortgage Association 3% | 0.86% | |
European Union 3% | 0.82% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.60% | |
EDP Finance B.V. 3.625% | 0.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.20% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |