ISIN | CH0365982062 |
---|---|
Numero di valore | 36598206 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obl Nachhaltig Global B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.96 CHF | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 79.75 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 82.43 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 79.06 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 79.96 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 203'502'802 | |
Attivo della classe *** | 1'830'709 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.16% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.31% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.16% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -0.62% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -2.32% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +0.58% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | -3.73% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | -19.67% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.70% | |
---|---|---|
Inter-American Development Bank 0.625% | 1.25% | |
Japan (Government Of) 2% | 1.15% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% | 1.05% | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% | 1.02% | |
Bank of America Corp. 3.485% | 0.94% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 0.86% | |
Citigroup Inc. 4.542% | 0.82% | |
Inter-American Development Bank 3.2% | 0.76% | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.711% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.90% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |