BEKB Obl Nachhaltig Global B

Dati di base

ISIN CH0365982062
Numero di valore 36598206
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obl Nachhaltig Global B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.35 CHF 10.10.2025
Prezzo precedente * 80.14 CHF 09.10.2025
Max 52 settimani * 81.51 CHF 16.10.2024
Min 52 settimani * 79.06 CHF 14.01.2025
NAV * 80.35 CHF 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'107'557
Attivo della classe *** 1'765'536
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese -0.06% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +0.69% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +1.30% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno -0.96% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +2.91% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +0.51% 11.10.2022
10.10.2025
5 anni -19.52% 13.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 0.3% 2.68%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.22%
Inter-American Development Bank 3.2% 1.01%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 0.90%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 0.85%
Citigroup Inc. 4.542% 0.80%
Mizuho Financial Group Inc. 4.711% 0.72%
Bank of America Corp. 3.485% 0.70%
Japan (Government Of) 2.1% 0.68%
American Tower Corporation 4.9% 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)