BEKB Obl Nachhaltig Global B

Stammdaten

ISIN CH0365982062
Valorennummer 36598206
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Obl Nachhaltig Global B
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Das Teilvermögen investiert in nachhaltige Anlagen. Das nachhaltige Universum und der nachhaltige Ansatz sind im Anhang zum Prospekt näher umschrieben. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in Forderungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, die im Referenzindex enthalten sind (unter Ausschluss von Wandelanleihen, Obligationen mit Warrants und Asset Backed Securities ABS) sowie Forderungswertpapiere und -wertrechte, die aufgrund des Kriteriums Mindestrestlaufzeit aus dem Referenzindex gestrichen wurden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.59 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 79.61 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 82.43 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 79.06 CHF 14.01.2025
NAV * 79.59 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'784'919
Anteilsklassevermögen *** 1'872'644
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.62% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.04% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -0.46% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -3.04% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -1.88% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre -3.08% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -10.64% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre -17.13% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan (Government Of) 0.3% 3.02%
Inter-American Development Bank 1.125% 2.19%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 2.11%
Inter-American Development Bank 2% 1.77%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.38%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 1.32%
Japan (Government Of) 2% 1.30%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.26%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 1.24%
Japan (Government Of) 2.1% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)