ISIN | LU0367332680 |
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Numero di valore | 4278274 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJ6X6 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'objettivo del fondo è di mettere a segno un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su un periodo di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altre OICVM o OIC in un portafoglio ampiamente diversificato d'obbligazioni e azioni globali (quota azionaria: fra il 30 % e il 60% del patrimonio del fondo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.56 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 168.17 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 171.25 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 152.95 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 168.56 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'057'475'854 | |
Attivo della classe *** | 861'371'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.46% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.31% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.04% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.41% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.37% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.04% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.77% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +10.98% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 18.18% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 12.12% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 8.71% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 8.51% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.94% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 7.70% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 6.06% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 5.90% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S | 3.53% | |
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.05% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.41% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |