Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R Cap

Stammdaten

ISIN LU0367332680
Valorennummer 4278274
Bloomberg Global ID BBG000DMJ6X6
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und globalen Aktien (Aktienquote: zwischen 30 und 60% des Fondsvermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.87 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 172.28 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 173.25 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 158.04 EUR 09.04.2025
NAV * 171.87 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'070'949'150
Anteilsklassevermögen *** 876'197'258
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.24% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.37% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +0.53% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +5.11% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +1.85% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +2.73% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +11.06% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +12.98% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +15.43% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 15.97%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap 10.70%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 8.97%
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap 7.95%
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap 7.73%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 7.04%
Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap 5.42%
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C 4.08%
SLF FR EQ ESG US LOW 3.64%
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.97%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.41%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)