ISIN | LU0367332680 |
---|---|
Valorennummer | 4278274 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJ6X6 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und globalen Aktien (Aktienquote: zwischen 30 und 60% des Fondsvermögens). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.87 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 172.28 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 173.25 EUR | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 158.04 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 171.87 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'070'949'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 876'197'258 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.37% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +0.53% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +5.11% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +1.85% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +2.73% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +11.06% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +12.98% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +15.43% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 15.97% | |
---|---|---|
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 10.70% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8.97% | |
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 7.95% | |
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 7.73% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.04% | |
Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap | 5.42% | |
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 4.08% | |
SLF FR EQ ESG US LOW | 3.64% | |
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.97% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.41% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |