Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced R Cap

Détails

ISIN LU0367332680
No. de valeur 4278274
Bloomberg Global ID BBG000DMJ6X6
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions mondiales (Exposition aux actions : entre 30 % et 60 % des actifs du fonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.86 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 169.14 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 171.25 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 147.41 EUR 02.11.2023
NAV * 168.86 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'064'294'612
Actifs de la classe *** 874'449'032
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.62% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.99% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.40% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.80% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +4.78% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +15.40% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +14.75% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +0.49% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +11.72% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 17.38%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap 11.60%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 8.15%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 7.95%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 7.89%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 7.74%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 6.43%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 5.83%
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S 3.49%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 2.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.05%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.41%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)