ISIN | LU0367334975 |
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Valorennummer | 4278431 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJCV5 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 186.28 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 186.37 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 194.82 EUR | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 174.74 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 186.28 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 554'807'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 356'302'015 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.49% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -3.45% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.59% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.15% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.70% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +13.29% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +6.07% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +44.11% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 10.79% | |
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Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 9.22% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 8.39% | |
Us 2 Yr Not 0725 | 7.52% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.22% | |
SLF FR EQ ESG US LOW | 4.30% | |
Us 5 Yr Not 0725 | 3.96% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 3.90% | |
S&P 500 Emi 0325 | 3.65% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 3.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.28% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |