ISIN | LU0367334975 |
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Valorennummer | 4278431 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJCV5 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.38 EUR | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 186.84 EUR | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 193.29 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 170.28 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 187.38 EUR | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 566'705'142 | |
Anteilsklassevermögen *** | 368'510'741 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.23% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | -2.41% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -0.56% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +2.51% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +9.58% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +18.48% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | +2.85% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | +18.37% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 18.91% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 14.00% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 13.64% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 11.17% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 10.54% | |
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF €H Acc | 5.07% | |
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc | 4.28% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 3.89% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 3.54% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESGGlbProt EUR S Acc | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.28% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |