Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap

Stammdaten

ISIN LU0367334975
Valorennummer 4278431
Bloomberg Global ID BBG000DMJCV5
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 195.78 EUR 11.08.2025
Vorheriger Preis * 195.78 EUR 08.08.2025
52 Wochen Hoch * 195.85 EUR 30.07.2025
52 Wochen Tief * 171.65 EUR 09.04.2025
NAV * 195.78 EUR 11.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 564'095'964
Anteilsklassevermögen *** 369'520'984
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.58% 31.12.2024
11.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.98% 31.12.2024
11.08.2025
1 Monat +0.68% 11.07.2025
11.08.2025
3 Monate +4.81% 12.05.2025
11.08.2025
6 Monate +1.35% 11.02.2025
11.08.2025
1 Jahr +8.50% 12.08.2024
11.08.2025
2 Jahre +17.43% 11.08.2023
11.08.2025
3 Jahre +16.77% 11.08.2022
11.08.2025
5 Jahre +30.39% 11.08.2020
11.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 11.69%
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap 10.98%
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap 10.03%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 9.85%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 8.74%
SLF FR EQ ESGW LO CA 8.22%
SLF (France) Eq Esg Usa Low Carb AM CAP 5.78%
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC 4.03%
Amundi MSCI USA ESG Sel ETF Acc EUR H 4.03%
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)