Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap

Stammdaten

ISIN LU0367334975
Valorennummer 4278431
Bloomberg Global ID BBG000DMJCV5
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.93 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 186.59 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 190.34 EUR 15.10.2024
52 Wochen Tief * 162.07 EUR 10.11.2023
NAV * 188.93 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 545'146'538
Anteilsklassevermögen *** 356'002'767
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.17% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.84% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.25% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +5.74% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +5.62% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +16.75% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +21.06% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +4.94% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +21.46% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 13.84%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 13.31%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 12.32%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 10.72%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 10.51%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 5.02%
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S 4.82%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 4.34%
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF €H Acc 4.25%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 3.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.28%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)