ISIN | LU0367334975 |
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Valorennummer | 4278431 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJCV5 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 195.78 EUR | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 195.78 EUR | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 195.85 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 171.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 195.78 EUR | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 564'095'964 | |
Anteilsklassevermögen *** | 369'520'984 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.58% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.98% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | +0.68% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +4.81% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | +1.35% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +8.50% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +17.43% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +16.77% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | +30.39% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 11.69% | |
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Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 10.98% | |
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 10.03% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 9.85% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8.74% | |
SLF FR EQ ESGW LO CA | 8.22% | |
SLF (France) Eq Esg Usa Low Carb AM CAP | 5.78% | |
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 4.03% | |
Amundi MSCI USA ESG Sel ETF Acc EUR H | 4.03% | |
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 3.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |