ISIN | LU0367334975 |
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Valorennummer | 4278431 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJCV5 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188.93 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 186.59 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 190.34 EUR | 15.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 162.07 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 188.93 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 545'146'538 | |
Anteilsklassevermögen *** | 356'002'767 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.17% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.84% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +0.25% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +5.74% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +5.62% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +16.75% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +21.06% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +4.94% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +21.46% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 13.84% | |
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Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 13.31% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 12.32% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 10.72% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 10.51% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 5.02% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S | 4.82% | |
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc | 4.34% | |
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF €H Acc | 4.25% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 3.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.28% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |