Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap

Stammdaten

ISIN LU0367334975
Valorennummer 4278431
Bloomberg Global ID BBG000DMJCV5
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.28 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 186.37 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 194.82 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 174.74 EUR 22.04.2024
NAV * 186.28 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 554'807'996
Anteilsklassevermögen *** 356'302'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.49% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.45% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -3.45% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.59% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.15% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.70% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +13.29% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +6.07% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +44.11% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 10.79%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 9.22%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 8.39%
Us 2 Yr Not 0725 7.52%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 7.22%
SLF FR EQ ESG US LOW 4.30%
Us 5 Yr Not 0725 3.96%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 3.90%
S&P 500 Emi 0325 3.65%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.28%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)