Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap

Stammdaten

ISIN LU0367334975
Valorennummer 4278431
Bloomberg Global ID BBG000DMJCV5
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.16 EUR 22.05.2025
Vorheriger Preis * 191.91 EUR 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 194.82 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 171.65 EUR 09.04.2025
NAV * 190.16 EUR 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 491'052'727
Anteilsklassevermögen *** 334'509'572
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.58% 31.12.2024
22.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.02% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +6.16% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -1.43% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate +0.69% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +4.49% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +14.67% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +15.66% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre +35.07% 22.05.2020
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 13.52%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 11.05%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 10.96%
Us 2 Yr Not 0725 10.85%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 10.11%
SLF FR EQ ESG US LOW 5.85%
Us 5 Yr Not 0725 5.75%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 4.63%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 4.32%
Amundi MSCI Emerging ESG Ldrs DR (C) 4.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)