ISIN | LU0367334975 |
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Valorennummer | 4278431 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJCV5 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 190.16 EUR | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 191.91 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 194.82 EUR | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 171.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 190.16 EUR | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 491'052'727 | |
Anteilsklassevermögen *** | 334'509'572 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.02% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | +6.16% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -1.43% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +0.69% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +4.49% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +14.67% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +15.66% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +35.07% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 13.52% | |
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Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 11.05% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 10.96% | |
Us 2 Yr Not 0725 | 10.85% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 10.11% | |
SLF FR EQ ESG US LOW | 5.85% | |
Us 5 Yr Not 0725 | 5.75% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 4.63% | |
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc | 4.32% | |
Amundi MSCI Emerging ESG Ldrs DR (C) | 4.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |