ISIN | LU0367334975 |
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Valorennummer | 4278431 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJCV5 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188.06 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 187.35 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 190.34 EUR | 15.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 165.98 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 188.06 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 545'146'538 | |
Anteilsklassevermögen *** | 356'002'767 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.66% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.95% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.18% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.42% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +13.60% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +16.95% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +4.18% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +21.24% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 11.01% | |
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Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 10.73% | |
Us 2 Yr Not 0125 | 9.68% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 9.53% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.99% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 7.74% | |
Us 5 Yr Not 0125 | 4.41% | |
Euro Schatz 1224 | 3.70% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S | 3.61% | |
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc | 3.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 2.28% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |