Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap

Détails

ISIN LU0367334975
No. de valeur 4278431
Bloomberg Global ID BBG000DMJCV5
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 186.28 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 186.37 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 194.82 EUR 14.02.2025
Min 52 semaines * 174.74 EUR 22.04.2024
NAV * 186.28 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 554'807'996
Actifs de la classe *** 356'302'015
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.49% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.45% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -3.45% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -0.59% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -1.15% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +3.70% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +13.29% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +6.07% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +44.11% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 10.79%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 9.22%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 8.39%
Us 2 Yr Not 0725 7.52%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 7.22%
SLF FR EQ ESG US LOW 4.30%
Us 5 Yr Not 0725 3.96%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 3.90%
S&P 500 Emi 0325 3.65%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 3.59%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.28%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)