Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap

Détails

ISIN LU0367334975
No. de valeur 4278431
Bloomberg Global ID BBG000DMJCV5
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.38 EUR 03.01.2025
Prix précédent * 186.84 EUR 02.01.2025
Max 52 semaines * 193.29 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 170.28 EUR 18.01.2024
NAV * 187.38 EUR 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 566'705'142
Actifs de la classe *** 368'510'741
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
03.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.23% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -2.41% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois -0.56% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +2.51% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +9.58% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +18.48% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans +2.85% 03.01.2022
03.01.2025
5 ans +18.37% 03.01.2020
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 18.91%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 14.00%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 13.64%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 11.17%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 10.54%
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF €H Acc 5.07%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 4.28%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 3.89%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 3.54%
Swiss Life (LUX) Eq ESGGlbProt EUR S Acc 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.28%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)