Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap

Détails

ISIN LU0367334975
No. de valeur 4278431
Bloomberg Global ID BBG000DMJCV5
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 186.90 EUR 13.09.2024
Prix précédent * 185.79 EUR 12.09.2024
Max 52 semaines * 187.85 EUR 02.09.2024
Min 52 semaines * 157.25 EUR 30.10.2023
NAV * 186.90 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 514'034'603
Actifs de la classe *** 345'420'538
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.99% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.50% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +3.31% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +2.36% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +4.37% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +12.82% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +14.47% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +6.28% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +21.81% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 14.41%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 12.89%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 11.06%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 11.00%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 10.82%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 5.26%
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S 5.03%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 4.57%
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF €H Acc 4.39%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 3.98%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.28%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)