Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap

Détails

ISIN LU0367334975
No. de valeur 4278431
Bloomberg Global ID BBG000DMJCV5
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 197.70 EUR 08.09.2025
Prix précédent * 197.70 EUR 05.09.2025
Max 52 semaines * 198.17 EUR 25.08.2025
Min 52 semaines * 171.65 EUR 09.04.2025
NAV * 197.70 EUR 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 579'381'657
Actifs de la classe *** 376'535'362
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.61% 31.12.2024
08.09.2025
YTD Performance (en CHF) +4.82% 31.12.2024
08.09.2025
1 mois +0.98% 08.08.2025
08.09.2025
3 mois +2.64% 10.06.2025
08.09.2025
6 mois +4.93% 10.03.2025
08.09.2025
1 an +7.55% 09.09.2024
08.09.2025
2 ans +19.44% 08.09.2023
08.09.2025
3 ans +23.27% 08.09.2022
08.09.2025
5 ans +32.21% 08.09.2020
08.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 8.93%
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap 8.33%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 7.55%
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap 7.55%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 6.66%
SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 6.26%
Euro Stoxx 0925 5.41%
S&P 500 Emi 0925 4.74%
SLF (France) Eq Esg Usa Low Carb AM CAP 4.38%
Us 5 Yr Note Fu 1225 3.75%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.22%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)