Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP

Dati di base

ISIN LU1696658696
Numero di valore 38500490
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 200.83 GBP 24.06.2025
Prezzo precedente * 199.56 GBP 20.06.2025
Max 52 settimani * 201.28 GBP 18.06.2025
Min 52 settimani * 129.17 GBP 30.10.2024
NAV * 200.83 GBP 24.06.2025
Issue Price * 200.83 GBP 24.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'650'998
Attivo della classe *** 16'438'289
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +43.70% 31.12.2024
24.06.2025
Performance YTD (in CHF) +38.72% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese +1.87% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi +15.49% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +45.41% 24.12.2024
24.06.2025
1 anno +44.34% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +67.25% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +82.74% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni +139.97% 07.07.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Communications PLC 9.40%
Vallourec SA 6.46%
Rheinmetall AG 6.16%
RWE AG Class A 5.51%
Technip Energies NV Ordinary Shares 5.01%
BFF Bank SpA 4.63%
Elis SA 3.87%
Ryanair Holdings PLC 3.87%
Publicis Groupe SA 3.49%
VusionGroup 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.13%
Data TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)