Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP

Dati di base

ISIN LU1696658696
Numero di valore 38500490
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.41 GBP 28.05.2025
Prezzo precedente * 196.67 GBP 27.05.2025
Max 52 settimani * 197.14 GBP 26.05.2025
Min 52 settimani * 129.17 GBP 30.10.2024
NAV * 196.41 GBP 28.05.2025
Issue Price * 196.41 GBP 28.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'694'851
Attivo della classe *** 14'789'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +40.53% 31.12.2024
28.05.2025
Performance YTD (in CHF) +37.89% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +12.39% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi +22.45% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi +46.32% 28.11.2024
28.05.2025
1 anno +33.39% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +61.15% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +61.79% 30.05.2022
28.05.2025
5 anni +134.69% 07.07.2020
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Communications PLC 9.40%
Vallourec SA 6.46%
Rheinmetall AG 6.16%
RWE AG Class A 5.51%
Technip Energies NV Ordinary Shares 5.01%
BFF Bank SpA 4.63%
Elis SA 3.87%
Ryanair Holdings PLC 3.87%
Publicis Groupe SA 3.49%
VusionGroup 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.13%
Data TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)