ISIN | LU1696658696 |
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Numero di valore | 38500490 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.83 GBP | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 199.56 GBP | 20.06.2025 |
Max 52 settimani * | 201.28 GBP | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 129.17 GBP | 30.10.2024 |
NAV * | 200.83 GBP | 24.06.2025 |
Issue Price * | 200.83 GBP | 24.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'650'998 | |
Attivo della classe *** | 16'438'289 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +43.70% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +38.72% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | +1.87% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | +15.49% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +45.41% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +44.34% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +67.25% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +82.74% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | +139.97% |
07.07.2020 - 24.06.2025
07.07.2020 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.40% | |
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Vallourec SA | 6.46% | |
Rheinmetall AG | 6.16% | |
RWE AG Class A | 5.51% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 5.01% | |
BFF Bank SpA | 4.63% | |
Elis SA | 3.87% | |
Ryanair Holdings PLC | 3.87% | |
Publicis Groupe SA | 3.49% | |
VusionGroup | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.13% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |