ALKEN FUND - Continental Europe SGB1 - GBP

Dati di base

ISIN LU1696658696
Numero di valore 38500490
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ALKEN FUND - Continental Europe SGB1 - GBP
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.17 GBP 30.10.2024
Prezzo precedente * 129.48 GBP 29.10.2024
Max 52 settimani * 147.93 GBP 03.06.2024
Min 52 settimani * 123.07 GBP 06.11.2023
NAV * 129.17 GBP 30.10.2024
Issue Price * 129.17 GBP 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'179'807
Attivo della classe *** 11'294'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.40% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +0.16% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -4.82% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -8.18% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi -9.61% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +8.64% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +15.50% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +20.51% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +54.34% 07.07.2020
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vallourec SA 7.05%
BFF Bank SpA 6.22%
Zegona Communications PLC 6.04%
Ryanair Holdings PLC 5.72%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.96%
Carrefour 4.65%
RWE AG Class A 4.37%
Rheinmetall AG 4.02%
Publicis Groupe SA 3.67%
Ipsos SA 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER *** 112.8355%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)