Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP

Stammdaten

ISIN LU1696658696
Valorennummer 38500490
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 212.87 GBP 29.08.2025
Vorheriger Preis * 212.73 GBP 28.08.2025
52 Wochen Hoch * 217.80 GBP 22.08.2025
52 Wochen Tief * 129.17 GBP 30.10.2024
NAV * 212.87 GBP 29.08.2025
Ausgabepreis * 212.87 GBP 29.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'455'839
Anteilsklassevermögen *** 17'476'917
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +52.31% 31.12.2024
29.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +44.99% 31.12.2024
29.08.2025
1 Monat +1.36% 29.07.2025
29.08.2025
3 Monate +7.77% 30.05.2025
29.08.2025
6 Monate +32.71% 28.02.2025
29.08.2025
1 Jahr +51.76% 29.08.2024
29.08.2025
2 Jahre +68.18% 29.08.2023
29.08.2025
3 Jahre +90.76% 29.08.2022
29.08.2025
5 Jahre +138.72% 17.11.2020
29.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zegona Communications PLC 10.67%
Rheinmetall AG 6.65%
Vallourec SA 6.12%
Technip Energies NV Ordinary Shares 5.03%
VusionGroup 4.06%
RWE AG Class A 3.95%
BFF Bank SpA 3.84%
Renault SA 3.68%
Elis SA 3.56%
Ryanair Holdings PLC 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.124%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)