ISIN | LU1696658696 |
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No. de valeur | 38500490 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 165.08 GBP | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 166.71 GBP | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 169.74 GBP | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 129.17 GBP | 30.10.2024 |
NAV * | 165.08 GBP | 10.03.2025 |
Issue Price * | 165.08 GBP | 10.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'636'516 | |
Actifs de la classe *** | 13'349'036 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.12% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.95% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | +7.80% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +21.70% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +23.81% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +22.29% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +22.95% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +46.45% |
23.03.2022 - 10.03.2025
23.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +97.25% |
07.07.2020 - 10.03.2025
07.07.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.47% | |
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Rheinmetall AG | 6.79% | |
Vallourec SA | 6.42% | |
BFF Bank SpA | 5.77% | |
RWE AG Class A | 5.53% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.84% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.39% | |
Elis SA | 3.27% | |
Alleima AB | 3.19% | |
VusionGroup | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.1284% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |