ISIN | LU1696658423 |
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Numero di valore | 38500486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ALKEN FUND - Continental Europe SEU1 - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.86 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.95 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 152.78 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 124.01 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 135.86 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 135.86 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'281'643 | |
Attivo della classe *** | 28'567'013 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.79% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.49% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -5.17% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -7.38% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | -7.56% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +13.65% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +18.74% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +22.78% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +67.21% |
07.07.2020 - 30.10.2024
07.07.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 7.05% | |
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BFF Bank SpA | 6.22% | |
Zegona Communications PLC | 6.04% | |
Ryanair Holdings PLC | 5.72% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.96% | |
Carrefour | 4.65% | |
RWE AG Class A | 4.37% | |
Rheinmetall AG | 4.02% | |
Publicis Groupe SA | 3.67% | |
Ipsos SA | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER *** | 112.8746% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |