ISIN | LU1696658423 |
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Numero di valore | 38500486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Continental Europe SEU1 - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.80 EUR | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 205.62 EUR | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 205.62 EUR | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 135.86 EUR | 30.10.2024 |
NAV * | 204.80 EUR | 27.06.2025 |
Issue Price * | 204.80 EUR | 27.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'355'151 | |
Attivo della classe *** | 41'629'023 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +37.95% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +37.38% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | +0.84% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +12.89% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +38.93% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +45.57% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +66.27% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +80.25% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +152.06% |
07.07.2020 - 27.06.2025
07.07.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 10.82% | |
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Vallourec SA | 6.12% | |
Rheinmetall AG | 5.78% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 5.31% | |
BFF Bank SpA | 4.55% | |
VusionGroup | 4.16% | |
RWE AG Class A | 4.07% | |
Ryanair Holdings PLC | 3.80% | |
Elis SA | 3.64% | |
Publicis Groupe SA | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.13% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |