ISIN | LU1696658423 |
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Valorennummer | 38500486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Continental Europe SEU1 - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 204.39 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 203.71 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 204.39 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 135.86 EUR | 30.10.2024 |
NAV * | 204.39 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 204.39 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'355'151 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'629'023 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +37.67% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +37.44% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +9.01% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +17.30% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +40.86% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +35.69% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +62.74% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +60.28% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +151.56% |
07.07.2020 - 05.06.2025
07.07.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.40% | |
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Vallourec SA | 6.46% | |
Rheinmetall AG | 6.16% | |
RWE AG Class A | 5.51% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 5.01% | |
BFF Bank SpA | 4.63% | |
Elis SA | 3.87% | |
Ryanair Holdings PLC | 3.87% | |
Publicis Groupe SA | 3.49% | |
VusionGroup | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.13% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |