ISIN | LU1696658423 |
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Valorennummer | 38500486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Continental Europe SEU1 - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.63 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 174.08 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 177.59 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 135.86 EUR | 30.10.2024 |
NAV * | 172.63 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 172.63 EUR | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'410'073 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'082'667 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.28% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.08% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +6.88% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +19.48% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +24.41% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +24.25% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +29.28% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +45.20% |
23.03.2022 - 10.03.2025
23.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +112.47% |
07.07.2020 - 10.03.2025
07.07.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.47% | |
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Rheinmetall AG | 6.79% | |
Vallourec SA | 6.42% | |
BFF Bank SpA | 5.77% | |
RWE AG Class A | 5.53% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.84% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.39% | |
Elis SA | 3.27% | |
Alleima AB | 3.19% | |
VusionGroup | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.1287% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |