ISIN | LU1696658423 |
---|---|
Valorennummer | 38500486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Continental Europe SEU1 - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 204.80 EUR | 27.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 205.62 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 205.62 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 135.86 EUR | 30.10.2024 |
NAV * | 204.80 EUR | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | 204.80 EUR | 27.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'355'151 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'629'023 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +37.95% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +37.38% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +0.84% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +12.89% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +38.93% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +45.57% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +66.27% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +80.25% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +152.06% |
07.07.2020 - 27.06.2025
07.07.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 10.82% | |
---|---|---|
Vallourec SA | 6.12% | |
Rheinmetall AG | 5.78% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 5.31% | |
BFF Bank SpA | 4.55% | |
VusionGroup | 4.16% | |
RWE AG Class A | 4.07% | |
Ryanair Holdings PLC | 3.80% | |
Elis SA | 3.64% | |
Publicis Groupe SA | 3.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.13% |
---|---|
Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |