Alken Fund-Continental Europe SEU1 - EUR

Détails

ISIN LU1696658423
No. de valeur 38500486
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alken Fund-Continental Europe SEU1 - EUR
Prestataire de fonds AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Téléphone: (+352) 260 967 242
Prestataire de fonds AFFM S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) AFFM S.A.
Luxembourg
Téléphone: (+352) 260 967 242
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 174.90 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 175.19 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 184.20 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 135.86 EUR 30.10.2024
NAV * 174.90 EUR 16.04.2025
Issue Price * 174.90 EUR 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'122'360
Actifs de la classe *** 35'140'938
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.81% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) +16.17% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.79% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +16.57% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +24.67% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +19.43% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +36.38% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +39.28% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +115.26% 07.07.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zegona Communications PLC 10.06%
Vallourec SA 6.25%
BFF Bank SpA 6.05%
Rheinmetall AG 5.98%
RWE AG Class A 5.66%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.84%
VusionGroup 4.09%
Alleima AB 3.10%
Publicis Groupe SA 3.08%
Novo Nordisk AS Class B 2.97%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.124%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)