| ISIN | LU1711570058 |
|---|---|
| Numero di valore | 38735330 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 20.02 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 20.05 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 20.05 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 14.89 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.02 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 16'169'318 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.08% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +3.83% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +6.25% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +11.48% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +27.30% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +48.21% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +63.75% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +93.63% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.75% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.42% | |
| MSCI Europe Index Net Total Return Future Dec 25 | 3.35% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.64% | |
| Banco Santander SA | 2.54% | |
| Allianz SE | 2.51% | |
| Airbus SE | 2.01% | |
| TotalEnergies SE | 1.93% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.83% | |
| Safran SA | 1.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |