PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA

Stammdaten

ISIN LU1711570058
Valorennummer 38735330
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.99 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 17.78 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 18.19 EUR 09.07.2025
52 Wochen Tief * 14.33 EUR 05.08.2024
NAV * 17.99 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 16'169'318
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.54% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.65% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +2.29% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +12.29% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +11.59% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +16.67% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +43.12% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +60.31% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +96.37% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.15%
MSCI Europe Index Future June 25 5.05%
ASML Holding NV 4.17%
Allianz SE 2.65%
Deutsche Telekom AG 2.27%
Air Liquide SA 2.06%
Safran SA 2.01%
Siemens AG 2.01%
Sanofi SA 1.94%
Schneider Electric SE 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)