ISIN | LU1711570058 |
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No. de valeur | 38735330 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.93 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 17.89 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 18.02 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 14.33 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 17.93 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 16'169'318 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.13% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.47% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +3.79% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +6.25% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +15.51% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +15.85% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +42.96% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +46.95% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +98.43% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MSCI Europe Index Net Total Return Future June 25 | 6.49% | |
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SAP SE | 5.49% | |
ASML Holding NV | 3.36% | |
Allianz SE | 2.55% | |
Air Liquide SA | 2.15% | |
Siemens AG | 2.07% | |
Schneider Electric SE | 2.00% | |
Deutsche Telekom AG | 1.99% | |
Safran SA | 1.90% | |
TotalEnergies SE | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |