PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA

Détails

ISIN LU1711570058
No. de valeur 38735330
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.99 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 17.14 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 17.41 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 14.33 EUR 05.08.2024
NAV * 16.99 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 16'169'318
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.02% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +12.20% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.67% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +10.53% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +9.08% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +10.88% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +41.20% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +38.74% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +122.61% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 4.89%
ASML Holding NV 4.18%
Euro Stoxx50 Fut Mar25 3.73%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.65%
Schneider Electric SE 2.48%
Allianz SE 2.46%
Deutsche Telekom AG 2.34%
TotalEnergies SE 2.20%
Air Liquide SA 2.05%
Sanofi SA 1.96%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)