ISIN | LU1683287533 |
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Valorennummer | 38312174 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund DB USD |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'541.57 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'536.72 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'681.01 USD | 27.02.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'414.44 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'541.57 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'032'199'503 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'986'204 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.93% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.65% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -3.25% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -3.85% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +4.33% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -3.82% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +7.49% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -31.97% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +6.33% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Natera Inc | 4.14% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 3.95% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.91% | |
Schrodinger Inc Ordinary Shares | 3.83% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.78% | |
TransMedics Group Inc | 3.74% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.73% | |
Zealand Pharma AS | 3.71% | |
Exact Sciences Corp | 3.61% | |
Krystal Biotech Inc | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |