ISIN | LU1683287533 |
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Valorennummer | 38312174 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'570.48 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'580.22 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'693.72 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'278.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'570.48 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 726'055'582 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'162'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.96% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.90% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.76% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +4.79% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -5.09% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +0.45% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | -7.64% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | -1.62% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | -19.32% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veeva Systems Inc Class A | 4.86% | |
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Doximity Inc Class A | 4.29% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.12% | |
JMDC Inc Ordinary Shares | 3.80% | |
TransMedics Group Inc | 3.78% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.68% | |
iRhythm Technologies Inc | 3.65% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.63% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.60% | |
Guardant Health Inc | 3.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |